基金看管着:汇添富基金行政机关份有限公司

  基金托管人:奇纳河工商将存入银行份份有限公司

  送出日期:2012年8月28日

  §1 要紧微量

  1.1 要紧微量

  基金策士董事会、董事典当品不在虚伪的新闻记载。、给失当的劝告性陈说或主修的漏掉,也其灵的忠诚。、老实和丰富的性承当个体和互相牵连法律任务。。本半载度说闲话早已三分之二超过孤独董事签名划一,并由主席释放令。。

  基金托管奇纳河工商将存入银行份份有限公司,于2012年8月24日反省了本说闲话说话中肯财务定额、净值体现、范畴分派状况、财务记账说闲话、装饰结成说闲话等,缺乏失当的记载来确保评论的灵责备R。、给失当的劝告性陈说或主修的漏掉。

  基金策士领受老实言而有信。、刻苦任务准绳与行政机关与运用,但它不克不及典当品地基获利。。

  基金的过来业绩否代表其接洽业绩。。装饰是有风险的,装饰者应小心宣读基金阐明书和基金翻新状况。。

  半载度说闲话摘要摘自半说法。,装饰者希冀领会更多详述。,你得宣读半载度说闲话的版本。。

  本说闲话不复核财务新闻。。

  说闲话期为2012年1月1日至6月30日。。

  §2 基金绍介

  2.1 基金基本状况

  注:这样地基金是释放基金。,在深圳用纸覆盖市税,它高音调的丰富和宝贵的黄金。。

  2.2 基金消去电离

  2.3 基金看管着和基金托管人

  2.4 海内装饰会诊医生和在海内的资产托管公司

  注:该基金缺乏海内装饰会诊医生。。

  2.5 新闻显露铅字

  §3 首要财务定额与基金净体现

  3.1 首要记账datum的复数和财务定额的花费单位:人民币元

  注:1、今天形成进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、减除那个收益(前妻或前夫公允花费变动收益)的均衡力;现期范畴添加公允花费C

  2、是你这么说的嘛!基金业绩定额前妻或前夫典当品金分店的本钱。:基金的申购偿还费等。,现实收益广大地域在水下免费后列出的数字。。

  3、端子可供分派范畴采取端子财务状况表中未分派范畴与未分派范畴中已形成部件的孰低数。

  3.2 基金净体现

  3.2.1 基金许多净增长速率及其与合格的RITU的较比

  注:本基金的《基金和约》见效日为2011年8月31日,说闲话完毕后不到年。。

  3.2.2 自基金和约见效以后基金许多累计净值增长速率变动及其与声像同步表现合格的进项率变动的较比

  注:该基金的基金和约于2011年8月31日见效。。,表示方法说闲话期完毕,资产短缺1。 年。基金发觉术语为自见效之日起6个月。,在仓库栈的结束,资产使具一定使格式化比率是适合WITT的。。

  §4 策士说闲话

  4.1 基金策士和基金策士

  4.1.1 基金策士及其行政机关基金的阅历

  东边用纸覆盖份份有限公司汇添富基金行政机关份有限公司、文汇新民助手报业圈子、奇纳河东方基姆翼刑柱份有限公司助手握住发觉,经奇纳河证监会证监基金字(2005)5号文同意,它于2005年2月3日正式发觉。,流露资产金为1亿元人民币。表示方法2012年6月30日,公司行政机关用纸覆盖装饰基金审视达80台币。,基金许多构思人数亲200万。,资产行政机关的审视是业内最好的。。公司行政机关22只开敞式用纸覆盖装饰基金。,包罗汇添富优势精选混合型用纸覆盖装饰基金、汇添富钱币在市场上拍卖某物基金(一级)、B级)、汇添富均衡生长产权股票型用纸覆盖装饰基金、汇添富专注于股权用纸覆盖装饰基金、汇添富激化进项保释金用纸覆盖装饰基金、汇添富蓝筹在混合SEC分派中有弹力的有弹力的、汇添富花费产权股票用纸覆盖装饰基金、汇添富上海多重的指数的用纸覆盖装饰基金、汇添富战术回归产权股票型用纸覆盖装饰基金、汇添富私募股权装饰基金、汇添富亚洲和澳洲人长大在市场上拍卖某物(除日本)SE优势、汇添富麦克匪特斯氏疗法安康合法权利用纸覆盖装饰基金、汇添富典当品混合用纸覆盖装饰基金、汇添富社会任务产权股票装饰基金、汇添富可替换保释金型用纸覆盖装饰基金、汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)、深圳用纸覆盖市税300开敞式指数的用纸覆盖装饰基金、汇添富深圳用纸覆盖市税300开敞式指数的用纸覆盖装饰基金怒斥基金、汇添富信誉债用纸覆盖装饰基金、汇添富反向装饰产权股票装饰基金、汇添富30天保释金用纸覆盖装饰基金、汇添富60天保释金用纸覆盖装饰基金。

  4.1.2 基金策士(基金策士组)和基金策士简介

  注:1、基金的首要的基金策士,其预定日期为基金和约见效日期。,分开日期是理智公司的辞退日期。;

  2、非首要的基金策士,其“供职日期”和“离任日期”引人注目指理智公司判决决议的聘用日期和遣散日期;

  3、用纸覆盖事情的输入与关于价格稳定相适应。

  4.2 境外装饰会诊医生首要围攻简介

  注:该基金缺乏海内装饰会诊医生。。

  4.3 行政机关者沉思基金沉思状况的国务的

  本基金看管着在说闲话期内死板的沉思《中华人民共和国用纸覆盖装饰基金法》及那个互相牵连金科玉律、奇纳河证监会与本基金订约和约。,遵照老实信誉、刻苦任务准绳与行政机关与运用,在死板的把持风险的根据,为基金构思人追求最大受益,不伤害基金构思人受益的行动。不重大违背基金、违规行动,基金的装饰结成适合互相牵连法律条例。。

  4.4 说闲话期内刚要业务行政机关者特别训令

  4.4.1 刚要业务名物的施行

  基金看管着高珍视装饰者的庇护,理智奇纳河用纸覆盖监视行政机关委任状的价格稳定,,自创国际阅历,开展好像、无效刚要市名物,整队装饰结成、各装饰在市场上拍卖某物、装饰目的,并经过分工批准、沉思剖析、装饰方针决策、市家具、业绩评价、监视和反省各机关的刚要市机制。

  说闲话期内,基金策士对刚要市系统停止了优化组合和额外的建立组织化。,确保全程嵌入式风险把持系统的无效运转,包罗装饰孤独方针决策、刚要分享沉思、集合市与刚要家具、刚要业务勘测和即时剖析说闲话等各形势的F。

  说闲话期内,装饰市勘测、市datum的复数剖析与专项审计反省,基金策士缺乏发明究竟哪任一违背刚要市的行动。。

  4.4.2 非常市行动的特别代劳

  说闲话期内,基金策士死板的监控装饰的全指引航线。、剖析进行视察,未发明非常市。。

  4.5 策士对装饰战略与表现的解说

  4.5.1 说闲话期基金装饰战略及运作剖析

  贾纽厄里,包罗黄金在内的贵金属大幅跳回。,更鉴于去岁后半时屡次地走弱至具有引力的广大地域外,还因去岁12月底除英在海内的欧洲州出场LTRO添加流畅优美的和美国联储局贾纽厄里FOMC集合看待QE3等,落得财富走弱,利好贵金属。鉴于贾纽厄里时本基金还在建仓暂时协定,故未能丰富的享用金价跳回,但鉴于同时构思白银达9%,而当月银价涨幅达19%摆布(黄金涨11%),故白银持仓停止了总体订舱较低的印象,本基金也所以在贾纽厄里份做优势同类的基金。

  黄金自游行示威开端回复走弱。三四任一月的工夫因欧债事变暂时性不变下,添加美国公布的秩序datum的复数还不错的,使黄金避险的效能削弱和QE3 突出的想要和想要削弱。该基金的银位从次月的9%瀑布到2%摆布。,银从2月15日到6月30日遗失了10%的黄金。,即时缩减订舱庞大地缩减了基金的遗失。。绣线菊属植物,日益地逆转的除英在海内的欧洲州任务成绩,希腊未能有建立组织的助手内阁。,在市场上拍卖某物烦恼该国将放弃斗争欧元区。,欧元正面容决裂危险。,并将形成巨万的秩序压缩物压力。,黄金和白银的价钱与美国非常小的那个在市场上拍卖某物下跌。。资产流程方向美国财富和美国任务(鉴于流畅优美的好于,树或花草结果美国财富指数的多次偷窃。,主要部份商品价钱显著瀑布,黄金暂时套期保值,与2008近亲相干,美国元和美国元下跌。,其余的的人秋天了。。一直以后,黄金具有伎俩风险和抵挡钱币贬低的功能。,近两学期来,美国和德国的保释金常常会涌现对冲效应。,在市场上拍卖某物也烦恼,假设自命不凡压力产生使驯服或EV。,不健康的金价。参照美国的PPI和CPI,回到去岁菊月。,碰巧金价于同月拙见1921财富后屡次地回落。

  在6月17日希腊再次被选从前,风险嫌恶激动很高。,在市场上拍卖某物也对西班牙将存入银行家的职业忧惶。,烦恼危险会蠕动到欧元区第三大秩序体。当初,美国任务和德国任务的钱币利率经过努力到达某事物了打破记录的广大地域。,产生贵重,对冲基金再装饰黄金。,黄金的套期保值效能已被复发。。不过,美国datum的复数疲软的,支援美联储突出更多宽松策略性想要。,财富压力,金价高,上半载跳回至1630元。。6六月下浣希腊重行选择树或花草结果悬欧元,欧盟也破产来扶助西班牙将存入银行家的职业。,风险嫌恶激动瀑布。6月20日,美联储划一只将OT延年益寿到末版。,绝望落得金价下跌1633.8元。。眼前,黄金在市场上拍卖某物本能的了资产避险的态势。,白银在市场上拍卖某物本能的了秩序压缩物的力。,现时这两种力并立。,所以黄金和白银价钱将在接洽继续动摇。。

  4.5.2 基金在说闲话期内的体现

  该基金于去岁8月底发觉。,该仓库栈将于当年次月底竣工。,从此一直基金订舱将保在盟约想要的90%-95%,普通就后面的黄金的贵金属价钱。。国际黄金价钱是每天24小时。,鉴于本基金构思的ETF约70%在美国上市(每日变卖工夫为北京工夫第二天清晨),基金的合格的是伦敦黄金下半晌(Beijin的清晨)。,所以,基金的日净值是无法逃避的。。当年上半载,遗失合格的的首要原因是:1)贾纽厄里金价大幅跳回。,当初,基金仍在仓库栈里。,仓库栈在70%摆布。,跳回在水下合格的。;2)是你这么说的嘛!合格的较比的违法。。纽约金价上半载涨幅(约2%)独一无二的伦敦金价的在某种广大地域上,该基金现实上在纽约遗失了1.5%的黄金价钱。。

  4.6 宏观秩序行政机关者、用纸覆盖在市场上拍卖某物与工业界时髦计划未来

  短期金价上升首要是鉴于QE3的近景所致。。黄金因其套期保值效能而受到喜爱。,中俗歌利于错杂包罗:现实钱币利率仍做负广大地域。;鉴于内阁缺乏那个的方法来挽回秩序。,包罗美联储在内的正中将存入银行仍将是定量EA。;整体的首要钱币经过正濒临灭绝亡故。,希腊的将存入银行系统,如希腊,早已相称一种时髦。,他们说话中肯少许人会收买更不变的黄金。;除英在海内的欧洲州救助中公有经济紧缩的破产落得社会不复在。,内阁只盘问重行运转窟窿策略性而不顾接洽。四种宗教信仰将推进更多资产进入黄金在市场上拍卖某物。。

  据整体的黄金协会(WGC),前妻或前夫国际钱币基金建立组织和国际将存入银行的存款,迄去岁底,正中将存入银行说闲话了大概12.5%的钱币贮存。,采用欧盟央行持502.1吨(约为总贮存三分经过)德国央行3396吨(约为总贮存73%)。 OECD正中将存入银行黄金贮存全部的为26%。央行的黄金贮存将推进欧盟生意将存入银行的开展,眼前,生意将存入银行的总资产约为四兆。,用2%资产购金,以盎斯1600元算,约一共的1700吨黄金,去岁每年的黄金引起独一无二的2818吨。

  当年首季,全球黄金盘问每年下跌约5%,但奇纳河的黄金盘问增长了10%。,香港黄金进口量创历史新高。,奇纳河被赶出了印度。,相称整体的上最大的黄金消耗国。当黄金价钱下跌时,央行继续雄健价格看涨而买入。,鉴于添加流畅优美的普通贬低钱币。,它必然的经过收买黄金来对冲。。

  普通就,敝对黄金价钱的宗教信仰并缺乏方式。,长线就,在钱币贬低的对女性的蔑称下,黄金价钱走势多半是任一大概率事变。,黄金的套期保值优势被以为是新的。,在继续危险语境下将存入银行的困难走向,黄金是多数大方向较清楚的的装饰繁殖,每回核算(在水下1600财富)弥补了进入的机遇。。眼前基金订舱保在盟约价格稳定的90%超过。鉴于黄金价钱(和那个商品)将由美国弟子支配的,所以,敝将继续关怀美国财富走势。。

  4.7 基金策士对T和谐基金估值顺序的阐明

  说闲话期内,基金看管着死板的沉思客人记账准则、《用纸覆盖装饰地基计核算事情显露出》也奇纳河用纸覆盖监视行政机关委任状公布的《触及用纸覆盖装饰基金家具〈客人记账准则〉估值事情及许多净值评价关于事项的使充满》与《触及额外的规范用纸覆盖装饰基金估值事情的直的看待》等互相牵连价格稳定和基金和约的商定,每日估值由基金策士和基金托管人停止。,基金许多净值在基金估值后由基金策士获得。,基金看管着复核后,基金策士将作出公报。。月终、在腊尽冬残和腊尽冬残,对花费观的评论。

  说闲话期内,公司气流了冷藏箱评价策略性和顺序。,装饰沉思部、引起进行就职典礼部、基金营运部和抑制监察部行政任务的及基金策士等结合了估值委任状,符合沉思、直的基金估值事情。估值委任状围攻均为公司各机关行政任务的,均具有基金找到任务资历、专业胜任资格和互相牵连职业史,且暗中不在究竟哪任一主修的受益冲突。基金策士作为公司估值委任状的围攻,不沾手基金日常估值事情,但应插一脚估值群集合,可以建议测算一体装饰繁殖的估值核算印象,并有权投票权关于运动但仅采取一票投票权权,照着将其印象广大地域停止适宜的限度局限,典当品基金估值的刚要、有理,牧草估值策略性和顺序的连贯。

  说闲话期内,本基金与正中公债表达结算有限任务公司订约了《中债进项率半面和中债估值终极用户侍者程序合同书》而获得中债估值侍者。

  4.8 论基金策士在说闲话和谐的范畴分派

  基金盟约合同书:在适合关于基金分赃想要的房屋下,该基金的年收益最大分派为6倍。,每回进项分派测量不得在水下该次进项分派合格的日(那就够了供分派范畴计算终止日)可供分派范畴的10%,假设基金和约无效期不超过3个月,则缺乏范畴分派。。

  本基金说闲话期内未停止范畴分派。

  §5 被受托基金机构者说闲话

  5.1 基金托管人沉思接管价格稳定的国务的

  2012上半载,本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)的托管指引航线中,死板的沉思用纸覆盖装饰基金的关于价格稳定,缺乏伤害基金许多构思人受益的行动。,丰富的沉思基金托管人的任务。。

  5.2 被受托基金机构者该当沉思本条例,辩护受托基金机构基金的装饰。、净值计算、范畴分派等状况的阐明

  2012上半载,汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)的看管着——汇添富基金行政机关份有限公司在汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)的装饰运作、基金资产净值计算、基金许多申购偿还价钱计算、基金费开销等成绩上,缺乏伤害基金许多构思人受益的行动。,在各要紧形势的运作死板的根据基金和约的价格稳定停止。

  5.3 托管人对本半载度说闲话中财务新闻等灵的真实、精确和丰富的发表看待

  本托管人依法对汇添富基金行政机关份有限公司编制和显露的汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)2012年半载度说闲话中财务定额、净值体现、范畴分派状况、财务记账说闲话、装饰结成说闲话等停止了检验,超过灵真实、精确和丰富的。

  §6 半载度财务记账说闲话(还没有审计)

  6.1 财务状况表

  记账主震相: 汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)

  说闲话终止日:2012年6月30日单位:人民币元

  注:说闲话终止日2012年6月30日,基金许多净值0.866元,基金许多一共的476,337,395.38份。

  6.2 范畴表

  记账主震相:汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)

  本说闲话期:2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  注:鉴于本基金于2011年8月31日发觉,无较比式的上年度比得上的和谐,所以范畴表只列示比较期datum的复数,特意地阐明。

  6.3 全部者合法权利(道具净价值)变动表

  记账主震相:汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)

  本说闲话期:2012年1月1日 至 2012年6月30日单位:人民币元

  注:鉴于本基金于2011年8月31日发觉,无较比式的上年度比得上的和谐,所以全部者合法权利(道具净价值)变动表只列示比较期datum的复数,特意地阐明。

  外形正文为决算表的结合部件。

  本说闲话 6.1 至 6.4 决算表由后面的符合人签字:

  ______林利军______ ______陈泽庚______ 王小莲

  基金行政机关公司符合人 符合记账任务的符合人 记账机构符合人

  6.4 外形正文

  6.4.1 基金基本状况

  汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)装饰基金(以下约分“本基金”),系经奇纳河用纸覆盖监视行政机关委任状(以下约分“奇纳河证监会”)证监批准[2011]838 号文《触及批准汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)募集的批》的批准,由基金看管着汇添富基金行政机关份有限公司作为发起人于2011年7月25日至2011年8月25日向社会公开的募集,募集期完毕经安永华明记账师事务所使有法律效力并发行物安永华明(2011)验字第60466941_B06号验资说闲话后,向奇纳河证监会参考基金备案物质的。基金和约于2011年8月31日见效。。该基金是合约吐艳的。,存续术语不定。设紧接地募集的减除占用费后的实缴基金(基金)为人民币614,417,970.34元,在募集和谐产生的活期存款利钱为人民币390,796.81元,是你这么说的嘛!募集资产(本息)意味着614元。,808,767.15元,相当于614,808,767.15基金许多。基金看管着是汇添富基金行政机关份有限公司。,流露机构为奇纳河用纸覆盖表达结算公司。,基金托管人是奇纳河工商将存入银行份份有限公司。

  本基金的装饰范畴首要包罗已与奇纳河证监会签字双边接管招待知识记录的州或地面用纸覆盖接管机构表达流露的公募基金中有实用性黄金或那个实用性贵金属支援的市所市基金(ETF)、CH容许的钱币在市场上拍卖某物器和那个资金器。本基金装饰于有实用性黄金或那个实用性贵金属支援的市所市基金(ETF)的测量不在水下基金资产的90%;基金保存的现钞或装饰于到期的日期在年里边的内阁保释金的测量意味着不在水下基金资产净值的5%。该基金的业绩为合格的。:伦敦黄金价钱替换为人民币后的进项率(伦敦黄金日价钱采取伦敦黄金后期买价(伦敦)) Gold Price PM 主力队员),人民币汇率以说闲话端子末版任一估值日奇纳河人民将存入银行或其批准机构公布的人民币汇率胸部价为准。)。

  6.4.2 编制记账报表的如

  本决算表系根据奇纳河公有经济部2006年2月公布的《客人记账准则—基本准则》和38项详细记账准则、后续勤勉随身物、解说也那个互相牵连价格稳定(以下合称“客人记账准则”)编制,同时,详细记账新闻显露,也指用纸覆盖装饰记账准则。、触及额外的规范用纸覆盖感激事情的直的看待、《触及用纸覆盖装饰基金家具<客人记账准则>估值事情及许多净值评价关于事项的使充满》、用纸覆盖装饰新闻显露行政机关办法、用纸覆盖装饰基金新闻显露的灵与使格式化、《用纸覆盖装饰基金新闻显露编报价格稳定》第3号《记账外形正文的编制及显露》、证监会公报[2010]5号触及释放令《用纸覆盖装饰基金新闻显露XBRL模板第3号<年度说闲话和半载度说闲话>》及那个奇纳河证监会公布的互相牵连价格稳定。

  本决算表鉴于基金的继续运作。。

  6.4.3 沉思客人记账准则及那个事项的国务的

  本决算表适合客人记账准则的想要,真实、丰富的地本能的了本基金于2012年6月30日的财务状况也2012上半载的经纪效果和净值变动状况。

  6.4.4 要紧的记账策略性和记账打量与t划一。

  说闲话和谐采取的记账策略性、记账打量与最新年度说闲话划一。。

  6.4.5 数据纠正阐明

  无主修的记账使顺利滑动的基金灵及更新的信息财富。

  6.4.6 利息

  据公有经济部、州税务总局财税[2002]128号文《触及开敞式用纸覆盖装饰基金关于收益成绩的使充满》、财税[2004]78号文《触及用纸覆盖装饰基金收益策略性的使充满》、[2008]1号文《触及客人所得税到什么程度优惠策略性的使充满》及那个境内外互相牵连税务法规和实习调整,首要税目如次。:

  (1) 发行资产筹集资产,不属于周转税征收范畴。,不周转税;

  (2) 基金从在海内获得的特色,海内所得税的收益策略性,根据互相牵连州或地面收益法律和法规家具,暂时性免征周转税和客人所得税;

  (3) 基金所得海内股息收益,海内所得税的收益策略性,根据互相牵连州或地面收益法律和法规家具,未征收个体所得税和客人所得税。。

  6.4.7 相干方相干

  6.4.7.1 在说闲话期内,把持方有变动或

  说闲话期内未产生与本基金在把持相干或那个主修的厉害相干的相干方产生换衣服的状况。

  6.4.7.2 本说闲话触及互相牵连市的互相牵连方。

  注:以下相干市均在不变的事情范畴内按普通生意条目订立。

  6.4.8 本说闲话期及上年度比得上的和谐的相干方市

  6.4.8.1 经过相干方市单元停止的市

  本基金比较期未有经过相干方市单元停止的市。

  6.4.8.2 相干方给报酬

  6.4.8.2.1 基金行政机关费单位:人民币元

  注:本基金的行政机关费按前一日基金资产净值的1.00%的年等级计提。

  计算方法如次:H =E×1.00% ÷ 当年天数

  H为每日应计提的基金行政机关费

  E是基金在前一天到晚的净资产花费。

  基金的行政机关费每日计算,每月累计到月终,每月产生结果的,由基金看管着向基金托管人发送基金行政机关费划款制度,基金托管人反省后于次月前5个任务日内从基金道具中一次性的产生结果的给基金看管着。例假假日、例假假等,延年益寿报酬日期。

  6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年等级计提。

  计算方法如次:H =E×0.26% ÷ 当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E是基金在前一天到晚的净资产花费。

  基金日常托管费,每月累计到月终,每月产生结果的,由基金看管着向基金托管人发送基金托管费划款制度,基金托管人一旦复核,将从基金道具中取出。。例假假日、例假日等,延年益寿报酬日期。

  6.4.8.3 相干市说话中肯保释金(包罗回购)市

  注:本基金比较期未关于联市说话中肯保释金(包罗回购)市。

  6.4.8.4 相干方在基金说话中肯装饰

  6.4.8.4.1 在说闲话期内,基金策士运用固有资产:份

  注:2011年8月23日,公司运用了固有资产30。,000,000.00元占用本基金许多30,007,100.00份(含募集期利钱结转的许多),占用费1,000.00元,适合征募阐明书价格稳定的占用等级。

  6.4.8.4.2 说闲话端子除基金看管着不计的那个相干方装饰本基金的状况

  注:本说闲话端子及上年度末除基金看管着不计的那个相干方均未构思本基金许多。

  6.4.8.5 由相干方管的将存入信用均衡力及现期产生的利钱收益单位:人民币元

  注:本基金的将存入信用引人注目由基金托管人奇纳河工商将存入银行和境外资产管人布朗教友哈里曼将存入银行管,按应用钱币利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销品需求期内插一脚相干方承销品需求用纸覆盖的状况

  注:本基金比较期在承销品需求期内未插一脚相干方承销品需求用纸覆盖。

  6.4.9 端子(2012年6月30日)本基金构思的血液循环限制用纸覆盖

  6.4.9.1 因占用新发/增发用纸覆盖而于端子构思的血液循环限制用纸覆盖

  注:本基金本学期完毕未构思因占用新发/增发而血液循环限制的用纸覆盖。

  6.4.9.2 端子构思的暂时性停牌等血液循环限制产权股票

  注:本基金本学期完毕未构思暂时性停牌产权股票。

  6.4.9.3 端子保释金正回购市中作为典当的保释金

  6.4.9.3.1 将存入管束间的在市场上拍卖某物保释金正回购

  本基金本学期完毕未构思将存入管束间的在市场上拍卖某物保释金正回购市中作为典当的保释金。

  6.4.9.3.2 市所在市场上拍卖某物保释金正回购

  本基金本学期完毕未构思市所在市场上拍卖某物保释金正回购市中作为典当的保释金。

  6.4.10 有助于包含和剖析记账报表盘问阐明的那个事项

  表示方法财务状况表日,本基金无盘问阐明的那个要紧事项。

  §7 装饰结成说闲话

  7.1 端子基金资产结成状况财富单位:人民币元

  7.2 C在市场上拍卖某物完毕时用纸覆盖在市场上拍卖某物的股权装饰散布

  注:该基金在腊尽冬残缺乏构思产权股票和那个股权装饰。。

  7.3 腊尽冬残按叫类别的产权股票装饰结成

  注:该基金在腊尽冬残缺乏构思产权股票和那个股权装饰。。

  7.4 鉴于TH的十年度股权装饰详述

  注:该基金在腊尽冬残缺乏构思产权股票和那个股权装饰。。

  7.5 说闲话期股权装饰结成的主修的换衣服

  7.5.1 累评价格看涨而买入财富胜过期初基金资产净值2%或前20名的合法权利装饰明细

  注:该基金在腊尽冬残缺乏构思产权股票和那个股权装饰。。

  7.5.2 累计拍卖财富胜过期初基金资产净值2%或前20名的合法权利装饰明细

  注:该基金在腊尽冬残缺乏构思产权股票和那个股权装饰。。

  7.5.3 股权装饰业务一共的及需求一共的

  注:该基金在腊尽冬残缺乏构思产权股票和那个股权装饰。。

  7.6 端子信誉评级类别保释金结成

  注:在说闲话期完毕时,该基金缺乏构思保释金。。

  7.7 当年腊尽冬残前五大保释金装饰各种细节

  注:在说闲话期完毕时,该基金缺乏构思保释金。。

  7.8 头等的前十的资产用纸覆盖化装饰详述

  注:在说闲话P完毕时,该基金不构思资产支援用纸覆盖。。

  7.9 Y端五大资金衍生品装饰详述

  注:该基金在说闲话末了未构思资金衍生品。。

  7.10 流行音乐十大畅销唱片基金装饰财富单位按刚要VA测量头等的:人民币元

  7.11 装饰结成说闲话正文

  7.11.1 基金装饰的流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖的发行主震相比较期未涌现被接管机关备案考察,或在说闲话编制新来年内受到公开的斥责、处分的命运。

  7.11.2 基金装饰的流行音乐十大畅销唱片产权股票未胜过基金和约价格稳定的备选产权股票库。

  7.11.3 端子那个资产单位:人民币元

  7.1.1 可替换保释金在到期的日期完毕时的详述。

  注:该基金在说闲话端子不构思可替换保释金。。

  7.1.2 前十只产权股票的血液循环限度局限国务的

  注:该基金在说闲话端子未构思产权股票。。

  8基金构思人新闻

  基金许多构思人数和括弧布置许多股的8.1端:份

  8.2年度上市基金腊尽冬残流行音乐十大畅销唱片构思人

  8.3端子基金看管着的找到任务行政任务的构思本基金的状况

  注:1)公司高层行政机关、基金装饰沉思部构思的基金总额。

  2)基金看管着构思基金一共的在0的范畴内。

  开敞式基金许多的9大换衣服

  单位:份

  10庞大地事

  10.1基金许多构思人大会判决

  说闲话期内缺乏进行基金许多构思人大会。

  10.2基金策士、基金托管人基金托管人的首要人事变动

  1、基金策士2012年3月3日公报,登招请广告韩贤望老师、叶从飞老师干汇添富均衡生长产权股票型用纸覆盖装饰基金的基金策士

  与Su Jing老师协同行政机关基金。同时,陈晓翔老师、姓沁春不再干基金的基金策士。。

  2、基金策士2012年3月3日公报,增聘蝶结老师干汇添富麦克匪特斯氏疗法安康合法权利用纸覆盖装饰基金的基金策士,它与王旭老师协同行政机关基金。。

  3、《汇添富反向装饰产权股票装饰基金基金和约》于2012年3月9日正式见效,顾耀强老师是基金的基金策士。。

  4、基金看管着于2012年3月14日公报,聘任雷继明老师干本公司副总策士。

  5、《汇添富30天保释金用纸覆盖装饰基金基金和约》于2012年5月9日正式见效,曾刚老师任该基金的基金策士。

  6、基金看管着2012年6月7日公报,潘鑫军老师干本公司董事长,桂水发老师不再干本公司的董事长。

  7、《汇添富60天保释金用纸覆盖装饰基金基金和约》于2012年6月12日正式见效,曾刚老师任该基金的基金策士。

  8、说闲话期内基金托管人的特意基金托管机关无主修的人事变动。

  10.3触及基金看管着、基金道具、基金托管事情的司法行为

  10.4基金装饰战略的方式

  10.5为基金停止审计的记账师事务所状况

  10.6看管着、被受托基金机构者及其高级看管着员在领受考察或处分。

  10.7基金租用用纸覆盖公司市单元的关于状况财富单位:人民币元

  注:1、公用市单元的选择基准和顺序:

  (1)基金市单元选择和大量的的分派任务由装饰沉思部一致符合建立组织、被归入同一类别和监视。

  (2)市单元分派的目的是根据证监会的关于价格稳定和对券商侍者的评价把持市单元的分派测量。

  (3)装饰沉思部理智评分的树或花草结果决议本月的市单元分派测量。其基准是根据上个月券商评分决议本月的市单元拟分派测量,并在多重的考察年度券商的多重的头等的及累计的市分派量的根据停止核算,使得一共的市量的分派适合多重的头等的,同时每个市单元的分派量不超过总大量的的30%。

  (4)每半载多重的思索近半载及最新的评分状况,作为添加或交替券商市单元的如。

  (5)核算租用市单元的选择及决议市单元大量的的散布状况由装饰沉思部决议,装饰总监审批。

  (6)大量的散布的决议应于每月首要的个任务日获得;交替券商市单元的决议于和约到期的前任一月获得。

  (7)核算和交替市单元所触及到的市单元运转费及那个互相牵连费,地基计应符合招待即时打电话制造给。

  2、 说闲话期内租用用纸覆盖公司市单元的变动状况:

  本基金说闲话期内未新增和缩减市单元。

  汇添富基金行政机关份有限公司

  2012年8月28日

  基金约分

  汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

  基金主行为准则

  164701

  基金运作方法

  和约公开的使格式化

  基金和约见效日

  2011年8月31日

  基金看管着

  汇添富基金行政机关份有限公司

  基金托管人

  奇纳河工商将存入银行份份有限公司

  说闲话端子基金许多一共的

  476,337,395.38份

  基金和约存续期

  非周期性

  基金许多上市的用纸覆盖市税

  深圳用纸覆盖市税

  上市日期

  2012年3月1日

  装饰目的

  深刻沉思印象黄金及那个贵金属(如白银、铂金、钯金等)价钱的首要错杂,掌握俗歌价钱走势与短期在市场上拍卖某物动摇离题,经过自动装饰于有实用性黄金或那个实用性贵金属支援的市所市基金(ETF),在死板的把持风险的房屋下,争取基金进项率逾越声像同步黄金价钱走势。

  装饰战略

  国际政体的多重的思索、秩序、林指数、战斗、首要州钱币和钱币利率策略性、贵金属在市场上拍卖某物供求等多错杂,本基金作主旨发言装饰于境外上市有实用性黄金或那个实用性贵金属支援的市所市基金(ETF),俗歌牧草助手静态核算。

  基金的首要装饰战略包罗贵金属资产使具一定使格式化、市所市基金(ETF)装饰战略、钱币在市场上拍卖某物器装饰战略与资金衍生器装饰。

  表现合格的

  伦敦黄金价钱替换为人民币后的进项率

  (伦敦黄金日价钱采取伦敦黄金后期买价(伦敦)) Gold Price PM 主力队员),人民币汇率以说闲话端子末版任一估值日奇纳河人民将存入银行或其批准机构公布的人民币汇率胸部价为准。)

  风险进项特点

  该基金是基金的基金。,用纸覆盖装饰基金的想要风险较高、希冀进项高的繁殖,首要装饰于境外有实用性黄金或那个实用性贵金属支援的市所市基金(ETF),想要风险进项广大地域与黄金价钱外观。。

  展现

  基金看管着

  基金托管人

  决定

  汇添富基金行政机关份有限公司

  奇纳河工商将存入银行份份有限公司

  新闻显露符合人

  姓名

  李文

  赵惠君

  联系电话制造

  021-28932888

  010-66105799

  信箱

  service@99fund.com

  custody@icbc.com.cn

  客户侍者电话制造

  400-888-9918

  95588

  描绘

  021-28932998

  010-66105798

  展现

  境外资产管人

  决定

  英文

  Brown Brothers Harriman & Co.

  国文

  布朗教友哈里曼将存入银行

  流露地址

  140 Broadway New York, NY 10005

  著作地址

  140 Broadway New York, NY 10005

  邮递区号

  NY 10005

  基金半载报的行政机关员互联网网络地址

  www.99fund.com

  基金半载报驻扎军队

  上海涪城路99号震旦国际学生公寓21层

  3.1.1 和谐datum的复数和定额

  说闲话期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)

  比较期已形成进项

  -18,214,108.44

  比较期范畴

  4,807,314.15

  额外的平等地基金许多比较期范畴

  0.0096

  比较期基金许多净值增长速率

  0.70%

  3.1.2 端子datum的复数和定额

  说闲话端子( 2012年6月30日 )

  端子可供分派基金许多范畴

  -0.1342

  端子基金资产净值

  412,392,041.76

  端子基金许多净值

  0.866

  阶段

  许多净值增长速率①

  许多净值增长速率基准差②

  表现合格的进项率③

  表现合格的进项率基准差④

  ①-③

  ②-④

  过来任一月

  2.24%

  1.24%

  2.43%

  1.34%

  -0.19%

  -0.10%

  过来学期

  -4.94%

  1.01%

  -3.38%

  1.17%

  -1.56%

  -0.16%

  过来六点月

  0.70%

  1.05%

  4.81%

  1.25%

  -4.11%

  -0.20%

  自基金和约见效日起迄今

  -13.40%

  1.04%

  -13.23%

  1.45%

  -0.17%

  -0.41%

  姓名

  作业

  基金看管着(助理的)任期

  用纸覆盖营业一生

  阐明

  供职日期

  离任日期

  刘孜长

  基金基金策士、汇添富亚洲和澳洲人长大在市场上拍卖某物(除日本)SE优势的基金策士。

  2011年8月31日

  -

  17年

  国籍:奇纳河香港。学历:英国剑桥大学工商行政机关硕士。互相牵连事情资历:用纸覆盖装饰基金资历、特许财务剖析师(CFA)。找到职业史:前星条旗将存入银行香港事情策士,汇丰将存入银行装饰行政机关(香港)份有限公司首席代表of Shang,2000年11月20日至2005年11月30日任星条旗装饰行政机关(香港)份有限公司全球均衡结成的基金策士。2007年9月分支机构汇添富基金行政机关份有限公司,国际装饰副总监。2010年6月25日迄今任汇添富亚洲和澳洲人长大在市场上拍卖某物(除日本)SE优势的基金策士,2011年8月31日迄今任汇添富黄金及贵金属用纸覆盖装饰基金(LOF)的基金策士。

  资 产

  本学期完毕

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  将存入信用

  25,183,404.74

  66,874,968.92

  结算存货基金

  -

  -

  存出典当品金

  -

  -

  市性资金资产

  389,841,286.95

  396,556,060.37

  采用:产权股票装饰

  -

  -

  基金装饰

  389,841,286.95

  396,556,060.37

  保释金装饰

  -

  -

  资产用纸覆盖化装饰

  -

  -

  衍生资金资产

  -

  -

  价格看涨而买入返售资金资产

  -

  -

  应收账户账款

  -

  -

  应收账户利钱

  860.45

  7,445.00

  应收账户股息

  -

  -

  应收账户申购款

  41,034.77

  121,011.50

  递延所得税资产

  -

  -

  那个资产

  29,773.75

  3,885,758.57

  资产一共

  415,096,360.66

  467,445,244.36

  亏空和全部者合法权利

  本学期完毕

  2012年6月30日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  市性资金亏空

  -

  -

  衍生资金亏空

  -

  -

  拍卖回购资金资产款

  -

  -

  周旋用纸覆盖清算款

  -

  8,250,423.50

  周旋偿还款

  2,053,574.93

  1,638,053.41

  周旋策士给报酬

  340,619.03

  410,859.06

  管费的处置

  88,560.94

  106,823.36

  周旋需求侍者费

  -

  -

  周旋市费

  -

  -

  应交征收费

  -

  -

  周旋利钱

  -

  -

  周旋范畴

  -

  -

  递延所得税亏空

  -

  -

  那个亏空

  221,564.00

  4,004,862.42

  亏空意味着

  2,704,318.90

  14,411,021.75

  全部者合法权利:

  实缴基金

  476,337,395.38

  526,924,810.67

  未分派范畴

  -63,945,353.62

  -73,890,588.06

  全部者合法权利意味着

  412,392,041.76

  453,034,222.61

  亏空一共的与全部者合法权利

  415,096,360.66

  467,445,244.36

  展现

  比较期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  一、收益

  8,148,225.09

  1。利钱收益

  59,327.53

  采用:存款利钱收益

  59,327.53

  保释金利钱收益

  -

  资产用纸覆盖化的利钱进项

  -

  收买和捣卖资金资产进项

  -

  那个利钱收益

  -

  2。装饰收益(失败)在-中列出

  -15,117,440.42

  采用:产权股票装饰进项

  -

  基金装饰进项

  -15,117,440.42

  保释金装饰进项

  -

  资产用纸覆盖化装饰进项

  -

  衍生器进项

  -

  股息进项

  -

  三。公允花费变动收益(失败)列在-号中

  23,021,422.59

  4.汇兑进项(遗失以“-”号填列)

  107,059.37

  5.那个收益(遗失以“-”号填列)

  77,856.02

  减:二、费

  3,340,910.94

  1。策士给报酬

  2,254,893.62

  2。管费

  586,272.38

  三。需求侍者费

  -

  4。市本钱

  235,546.67

  5。利钱费

  -

  采用:拍卖和回购资金资产

  -

  6。那个费

  264,198.27

  三、毛范畴(失败一共的列在-号中)

  4,807,314.15

  展现

  比较期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  实缴基金

  未分派范畴

  全部者合法权利意味着

  一、初始全部者合法权利(净基金)

  526,924,810.67

  -73,890,588.06

  453,034,222.61

  二、基金净经纪参加战役净数变动(现期范畴)

  -

  4,807,314.15

  4,807,314.15

  三、基金许多市产生的道具净价值换衣服

  (净值)由–缩减。

  -50,587,415.29

  5,137,920.29

  -45,449,495.00

  采用:1。基金占用

  18,232,363.22

  -1,401,009.87

  16,831,353.35

  2。基金偿还

  -68,819,778.51

  6,538,930.16

  -62,280,848.35

  四、比较期向基金许多构思人分派范畴产生的道具净价值变动(净值)由–缩减。

  -

  -

  -

  五、终极全部者合法权利(净基金)

  476,337,395.38

  -63,945,353.62

  412,392,041.76

  相干方决定

  与基金的相干

  汇添富基金行政机关份有限公司

  基金托管人、基金中止代劳

  奇纳河工商将存入银行份份有限公司

  基金看管着、基金需求机构

  东边用纸覆盖份份有限公司

  基金策士同伙、基金中止代劳

  奇纳河东边航空刑柱份有限公司

  基金策士同伙

  文汇新民助手报业圈子

  基金策士同伙

  汇天福资产行政机关(香港)份有限公司

  基金策士分店

  上海汇添富公益地基

  同一组的基金策士和基金策士。

  布朗教友哈里曼将存入银行(布朗) Brothers Harriman & Co.)

  海内基金托管人

  展现

  比较期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  比较期基金周旋的行政机关费

  2,254,893.62

  采用:为需求建立组织产生结果的客户辩护费

  681,806.83

  展现

  比较期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  比较期基金产生结果的的托管费

  586,272.38

  展现

  比较期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  基金和约见效日期 2011年8月31日 构思基金许多

  30,007,100.00

  初始基金许多

  30,007,100.00

  收买/收买期

  -

  和谐因拆分变动许多

  -

  减:丰富的偿还/拍卖期

  -

  端子构思的基金许多

  30,007,100.00

  端子构思的基金许多

  基金许多一共的测量

  6.30%

  相干方

  决定

  比较期

  2012年1月1日至2012年6月30日

  端子均衡力

  今天利钱收益

  奇纳河工商将存入银行份份有限公司

  3,922,423.28

  57,770.12

  布朗教友哈里曼将存入银行

  21,260,981.46

  -

  序号

  展现

  财富

  占基金总资产的测量(%)

  1

  合法权利装饰

  -

  -

  采用:权益股

  -

  -

  存托使防水

  -

  -

  主要担保

  -

  -

  真实情况受托基金机构证明

  -

  -

  2

  基金装饰

  389,841,286.95

  93.92

  3

  主力队员进项装饰

  -

  -

  采用:保释金

  -

  -

  资产支援用纸覆盖

  -

  -

  4

  资金衍生品装饰

  -

  -

  采用:远期

  -

  -

  向前方的

  -

  -

  得到或获准进行选择

  -

  -

  授权

  -

  -

  5

  价格看涨而买入返售资金资产

  -

  -

  采用:回购回购资金资产

  -

  -

  6

  钱币在市场上拍卖某物器

  -

  -

  7

  将存入信用结算一共的

  25,183,404.74

  6.07

  8

  那个各项资产

  71,668.97

  0.02

  9

  意味着

  415,096,360.66

  100.00

  序号

  基金决定

  基金典型

  运作方法

  看管着

  公允花费(元)

  基金资产净值

  1

  ISHARES GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  BlackRock Fund Advisors

  79,224,432.42

  19.21

  2

  ETFS GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  ETFs Securities US (有限任务公司)

  78,263,954.61

  18.98

  3

  SPROTT PHYSICAL GOLD

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  Sprott Asset Management LP

  73,648,881.27

  17.86

  4

  UBS IS-GOLD CHF HEDGED

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  UBS Fund 行政机关(瑞士) AG

  63,536,263.39

  15.41

  5

  SPDR GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  State Street Bank and Trust Company

  52,120,901.37

  12.64

  6

  SPDR GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  State Street Bank and Trust Company

  26,328,263.60

  6.38

  7

  ISHARES SILVER TRUST

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  BlackRock Fund Advisors

  8,427,929.25

  2.04

  8

  VALUE GOLD ETF

  ETF 基金

  和约公开的使格式化

  Sensible Asset Management HongKong

  8,290,661.04

  2.01

  序号

  决定

  财富

  1

  存出典当品金

  -

  2

  应收账户账款

  -

  3

  应收账户股息

  -

  4

  应收账户利钱

  860.45

  5

  应收账户申购款

  41,034.77

  6

  那个应收账户款

  -

  7

  待摊费

  29,773.75

  8

  那个

  -

  9

  意味着

  71,668.97

  持有信用卡的人数(户)

  家喻户晓的基金许多

  括弧布置

  机构装饰者

  个体装饰者

  构思许多

  份一共的测量

  构思许多

  份一共的测量

  11,486

  41,471.13

  34,390,478.84

  7.22%

  441,946,916.54

  92.78%

  序号

  构思人姓名

  持股(产权股票)

  占上市总许多测量

  1

  金晚芳

  401,044.00

  0.08%

  2

  朱培炽

  250,100.00

  0.05%

  3

  叶彪

  248,041.00

  0.05%

  4

  陈惠萍

  240,043.00

  0.05%

  5

  陈志正

  211,950.00

  0.04%

  6

  王李旭

  200,044.00

  0.04%

  7

  宋健

  200,022.00

  0.04%

  8

  程树勇

  200,016.00

  0.04%

  9

  袁根梅

  178,017.00

  0.04%

  10

  邓琳

  149,019.00

  0.03%

  展现

  构思许多总额(份)

  基金许多一共的测量

  基金行政机关公司全部找到任务行政任务的构思本基金

  69,280.35

  0.01%

  基金和约见效日期2011年8月31日)基金许多一共的

  614,808,767.15

  基金的总许多将在本说闲话开端时公布。

  526,924,810.67

  说闲话期基金的总收买许多

  18,232,363.22

  减:说闲话期基金偿还一共的

  68,819,778.51

  说闲话期面积

  -

  本说闲话端子基金总公正裁决

  476,337,395.38

  说闲话期内无触及本基金看管着、基金道具、基金托管事情的司法行为事项。

  代理的姓名

  市单位量子

  基金市

  代理的的佣钱得产生结果的。

  凡例

  成交财富

  流动资产占总转速的测量

  佣钱

  现期佣钱一共的测量

  Morgan Stanley

  1

  142,998,161.61

  100.00%

  232,575.56

  100.00%

  -

  建银国际

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  Credit Sussie

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  UBS

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商局国际

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  德国将存入银行

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  KGI

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  麦格里

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  工银国际

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  海通泰富

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中金香港

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  冷藏箱香港

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  利昂

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  JP Morgan

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  GS

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  Merrill Lynch

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  Nomura

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  Knight

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东边香港

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  本基金装饰战略未产生方式。

  说闲话期内,为本基金停止审计的机构未产生换衣服,为安永华明记账师事务所。

  说闲话期内未产生基金看管着、托管人及其高级看管着员受制止或处分等命运。